Kesko
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KESKOB
NASDAQ Helsinki
Retailers
Consumer Goods & Services
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Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 10.380,0 | 10.720,3 | 10.669,2 | 11.300,2 | 11.808,9 | 11.783,9 | 11.919,2 | 12.392,1 | 12.976,6 | 13.364,5 | 13.710,5 |
vækst-% | 3,3 % | -0,5 % | 5,9 % | 4,5 % | -0,2 % | 1,1 % | 4,0 % | 4,7 % | 3,0 % | 2,6 % | |
EBITDA | 866,3 | 933,8 | 1.096,0 | 1.275,2 | 1.322,1 | 1.231,2 | 1.273,6 | 1.326,4 | 1.465,4 | 1.546,5 | 1.607,3 |
EBIT (adj.) | 428,6 | 461,6 | 567,5 | 775,5 | 815,1 | 710,4 | 650,2 | 706,4 | 786,1 | 822,2 | 863,7 |
EBIT | 404,3 | 447,8 | 600,0 | 775,2 | 816,5 | 707,3 | 650,2 | 706,4 | 786,1 | 822,2 | 863,7 |
Overskud før skat | 294,6 | 403,3 | 527,5 | 712,9 | 761,1 | 625,1 | 536,1 | 596,1 | 672,9 | 716,9 | 761,4 |
Netto indkomst | 214,6 | 325,7 | 433,2 | 571,8 | 609,9 | 507,3 | 443,6 | 482,9 | 539,6 | 575,0 | 610,7 |
EPS (adj.) | 0,62 | 0,74 | 0,97 | 1,44 | 1,53 | 1,28 | 1,11 | 1,21 | 1,36 | 1,44 | 1,53 |
vækst-% | 20,0 % | 31,4 % | 47,9 % | 6,4 % | -16,3 % | -13,2 % | 8,8 % | 11,8 % | 6,5 % | 6,2 % | |
Udbytte | 0,59 | 0,63 | 0,75 | 1,06 | 1,08 | 1,02 | 0,90 | 0,97 | 1,08 | 1,16 | 1,23 |
Udbytte ratio | 108,3 % | 76,8 % | 68,6 % | 73,6 % | 70,1 % | 80,0 % | 80,8 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 8,3 % | 8,7 % | 10,3 % | 11,3 % | 11,2 % | 10,4 % | 10,7 % | 10,7 % | 11,3 % | 11,6 % | 11,7 % |
EBIT-% (adj.) | 4,1 % | 4,3 % | 5,3 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,0 % | 5,5 % | 5,7 % | 6,1 % | 6,2 % | 6,3 % |
EBIT-% | 3,9 % | 4,2 % | 5,6 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,0 % | 5,5 % | 5,7 % | 6,1 % | 6,2 % | 6,3 % |
ROE | 16,5 % | 20,6 % | 24,2 % | 23,1 % | 18,4 % | 16,2 % | 17,3 % | 18,4 % | 18,6 % | 18,9 % | |
ROI | 10,0 % | 12,3 % | 16,1 % | 16,4 % | 13,2 % | 11,2 % | 11,3 % | 12,0 % | 12,4 % | 12,9 % |
Værdiansættelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 11,78 | 15,77 | 21,04 | 29,34 | 20,62 | 16,90 | 18,80 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
Aktier | 397,1 | 396,8 | 396,4 | 397,0 | 397,0 | 397,8 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 |
Markedsværdi | 4.676,2 | 6.257,5 | 8.340,3 | 11.648,9 | 8.186,8 | 6.722,3 | 7.483,8 | 7.073,7 | 7.073,7 | 7.073,7 | 7.073,7 |
Enterprise value | 7.125,2 | 9.078,9 | 10.636,2 | 13.581,1 | 10.290,9 | 9.282,0 | 10.389,6 | 10.226,5 | 10.247,2 | 10.150,1 | 10.025,8 |
EV/S | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
EV/EBITDA | 8,2 | 9,7 | 9,7 | 10,7 | 7,8 | 7,5 | 8,2 | 7,7 | 7,0 | 6,6 | 6,2 |
EV/EBIT (adj.) | 16,6 | 19,7 | 18,7 | 17,5 | 12,6 | 13,1 | 16,0 | 14,5 | 13,0 | 12,3 | 11,6 |
EV/EBIT | 17,6 | 20,3 | 17,7 | 17,5 | 12,6 | 13,1 | 16,0 | 14,5 | 13,0 | 12,3 | 11,6 |
P/E (adj.) | 19,1 | 21,3 | 21,6 | 20,4 | 13,5 | 13,2 | 16,9 | 14,6 | 13,1 | 12,3 | 11,6 |
P/E | 21,8 | 19,2 | 19,3 | 20,4 | 13,4 | 13,3 | 16,9 | 14,6 | 13,1 | 12,3 | 11,6 |
P/B | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
P/S | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Udbytteprocent | 5,0 % | 4,0 % | 3,6 % | 3,6 % | 5,2 % | 6,0 % | 4,8 % | 5,5 % | 6,1 % | 6,5 % | 6,9 % |
Equity ratio | 31,7 % | 31,0 % | 33,0 % | 36,3 % | 36,7 % | 35,6 % | 32,3 % | 32,4 % | 33,0 % | 34,1 % | 35,4 % |
Gearing ratio | 121,2 % | 134,0 % | 105,5 % | 76,4 % | 76,7 % | 92,8 % | 106,3 % | 110,3 % | 105,3 % | 97,5 % | 89,3 % |
Kvartalsdata
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.759,5 | 3.092,5 | 3.026,5 | 3.040,7 | 11.919,2 | 2.838,5 | 3.206,3 | 3.155,7 | 3.191,6 |
EBITDA | 237,2 | 331,3 | 346,5 | 358,6 | 1.273,6 | 267,3 | 352,0 | 358,5 | 348,7 |
EBIT | 99,5 | 178,3 | 201,5 | 170,9 | 650,2 | 112,3 | 197,0 | 203,5 | 193,7 |
Overskud før skat | 77,2 | 149,2 | 171,9 | 137,9 | 536,1 | 84,7 | 169,4 | 175,9 | 166,1 |
Netto indkomst | 62,5 | 123,5 | 138,0 | 119,7 | 443,6 | 68,6 | 137,2 | 142,5 | 134,6 |